3.3 Middelen
In onderstaande tabellen is weergegeven welke kosten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.
Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Landwegen | 7.237 | 6.422 | 7.920 | 7.920 | 7.920 | 7.920 |
Vaarwegen | 1.611 | 1.670 | 1.544 | 1.544 | 1.544 | 1.544 |
Provinciehuis | 381 | 433 | 439 | 439 | 439 | 439 |
Vestigingen | 98 | 105 | 106 | 106 | 106 | 106 |
NLE | 88 | 106 | 152 | 152 | 152 | 152 |
Flevokust Haven | 33 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Totaal | 9.448 | 8.781 | 10.207 | 10.207 | 10.207 | 10.207 |
x € 1.000 | ||||||
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De kosten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 18.007 | 22.680 | 11.694 | 13.904 | 3.330 | 1,318 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 11.068 | 11.986 | 10.448 | 8.633 | 9.369 | 9.369 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -6.395 | -22.973 | -8.237 | -19.307 | -11.281 | -5.648 |
Stand per 31/12 | 22.680 | 11.693 | 13.904 | 3.230 | 1.318 | 5.039 |
x € 1.000
In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening NJO Infrastructuur op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/PMIRT 2019-2023. Op basis van de actuele prognoses en de extra dotatie in 2021 en 2022 van totaal € 5,45 mln. (uit de resultaatbestemming 2020) is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 2.104 | 2.150 | 1.871 | 2.180 | 1.652 | 1.696 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 465 | 465 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -419 | -744 | -162 | -1.000 | -427 | -136 |
Stand per 31/12 | 2.150 | 1.871 | 2.180 | 1.652 | 1.696 | 2.032 |
x € 1.000
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 745 | 661 | 613 | 402 | 465 | 526 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -169 | -133 | -297 | -23 | -26 | -58 |
Stand per 31/12 | 661 | 613 | 402 | 465 | 526 | 554 |
x € 1.000
Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening Niet jaarlijks onderhoud NLE
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1/1 | 764 | 722 | 581 | 414 | 375 | 432 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 181 | 181 | 183 | 183 | 183 | 183 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -223 | -322 | -350 | -223 | -126 | -121 |
Stand per 31/12 | 722 | 581 | 414 | 375 | 432 | 495 |
x € 1.000